職位描述：1、熟悉網(wǎng)銀操作流程，外幣結(jié)算流程，銀行承兌、信用證開具流程；2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作；3、按照貨幣管理制度，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；4、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；5、登記現(xiàn)金、銀行帳簿，做到日清月結(jié)，保證賬證、賬款、賬賬相符；6、每月底要對現(xiàn)金進行盤點，并與會計和銀行對賬，編制現(xiàn)金盤點表和銀行調(diào)節(jié)表（與銀行不一致時）；7、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，并按規(guī)定登記票據(jù)的使用情況，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊（現(xiàn)金和銀行日記賬）、報表（盤點表、調(diào)節(jié)表）等會計資料的整理、歸檔工作；8、負(fù)責(zé)發(fā)票的開據(jù)，購買發(fā)票；9、調(diào)離本崗位時，要將以上有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表、印章、空白支票和收據(jù)及一些未了事項等，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)；10、配合完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作；職位要求：1、大專以上學(xué)歷，2年以上出納/會計工作經(jīng)驗，具有上崗職業(yè)資格證書；2、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識，了解會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；3、按照公司業(yè)務(wù)程序進行規(guī)范化運作；4、具備良好的溝通能力，善于處理流程性事務(wù)，有良好的獨立工作能力和財務(wù)分析能力；5、為人誠實，工作嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強，有較強的敬業(yè)精神及執(zhí)行能力，反應(yīng)敏銳、思維清晰；6、能熟練使用Windows、Word、Excel、金蝶等常用軟件。
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