崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司資金收支及銀行、票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)公司資金計劃編制、匯總、上報、保管存檔工作；
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表；
4、負(fù)責(zé)各銀行賬戶對賬工作，協(xié)助會計人員按時做好銀行余額調(diào)節(jié)表，做好內(nèi)部存款對賬工作，做好存檔工作；
5、負(fù)責(zé)票據(jù)備查簿序時登記、背書、解付等業(yè)務(wù)；
6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、承兌匯票、有價證券、空白支票、財務(wù)印鑒、公司銀行貸款卡等，并保證安全性；
7、負(fù)責(zé)公司融資資料準(zhǔn)備、整理工作
8、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶開、銷戶業(yè)務(wù)
9、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制單；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時任務(wù)。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)類專業(yè)畢業(yè)；
2、二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
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3、熟練使用OFFICE軟件，熟悉金蝶財務(wù)軟件的使用。
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