1.?Day?to?day?cash?operation.
??
日常現金管理。
??
2.Collect?banknotes?according?to?the?company's?banknotes?collection?policy,?and?update?the?daily?accounts.
??
嚴格按照公司票據收票要求,收取票據,做好票據臺賬更新工作。
??
3.Arrange?the?cash?&?bank?notes?payment?properly?and?timely.
??
正確并及時的安排現金及銀行票據的付款。
??
4.Process?bank?notes?encashed?and?bank?notes?discount.
??
及時處理承兌匯票托收和銀行承兌匯票貼現工作。
??
5.?Process?the?oversea?payment?compliantly?&?timely.
??
及時準確地支付外匯給境外供應商。
??
6.Timely?and?accurate?payment?of?customs?duties?and?timely?registration.
??
及時準確地支付關稅,并及時登記。
??
7.?Timely?collection?of?foreign?currency?and?declaration.
??
及時收取外幣并申報。
??
8.Make?payments?related?entries?in?JDE?after?settlement.
??
根據應付會計給出的指令在JDE系統銷賬。
??
9.?Prepare?the?cash?&?bank?&?bank?notes?reconciliation?on?a?monthly?basis.
??
月度核對現金、銀行存款、承兌匯票,提交余額調節表,保證賬實相符。
??
10.?Maximize?the?benefit?by?cash?management.
??
進行資金管理以獲取***收益。
??
11.?Good?cooperation?with?the?banks.
??
處理與銀行相關的事宜。
??
12.?Other?related?tasks?assigned.
??其他安排的工作。
崗位任職要求:
??
1.?College?degree,?major?in?Finance?or?accounting.
??
大專以上學歷,財務或會計專業。
??
2.?At?least?2?year?related?working?experience?in?foreign?company.
??
?至少兩年外企工作經驗。
??
3.?Familiar?with?office?software?and?ERP?system.
??
熟悉office辦公軟件以及ERP系統。
??
4.?Diligent?and?responsible,??willing?to?learn,?team?player?and?good?communication.
??
勤勉負責,愿意學習,有團隊合作精神并且良好的溝通能力。
??
5.??Workable?English.
??有一定的英文要求,至少可以勝任日常工作。